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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 32.7M | 12.5M | 106.7M | 96.7M | 117.1M | 71.9M | 71.9M | 152.7M |
| 投資活動による現金 | -6.7M | 2.4M | -700k | -2.1M | -4.7M | -6.7M | -900k | -2.2M |
| 財務活動による現金 | -123.4M | 4.8M | -800k | -1.9M | -400k | -1.7M | -900k | -201.2M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.7M | -108.6M | 376.4M | -239.7M | -2.02B | -387.6M | -66.1M | 333M |
| 投資活動による現金 | -56.7M | -297.5M | -741.3M | -585.1M | 153.3M | -69.9M | 26.8M | -5.1M |
| 財務活動による現金 | 3.1M | 417.2M | 1.24B | 916.8M | 2.02B | 76.8M | -94.4M | 1.7M |
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