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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -332.2M | -387.6M | -79.2M | -110.4M | -98.8M | -66M | 12.5M | 119.2M |
| 投資活動による現金 | -51.4M | -70M | -4.1M | 4.6M | 33.5M | 26.8M | 2.4M | 1.7M |
| 財務活動による現金 | 70M | 76.9M | 8.2M | 16.7M | 29M | -94.4M | 4.7M | 4M |
| 年末 2024年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.7M | -108.6M | 376.4M | -239.8M | -2.02B | -387.6M | -66M |
| 投資活動による現金 | -56.7M | -297.5M | -741.3M | -585M | 153.3M | -70M | 26.8M |
| 財務活動による現金 | 3.1M | 417.2M | 1.24B | 916.8M | 2.02B | 76.9M | -94.4M |
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