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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.96M | -22.86M | -5.86M | -9.51M | -13.71M | -18.02M | -4.06M | -8.69M |
| 投資活動による現金 | 5.37M | 9.7M | 5.8M | 9.72M | 15.39M | 10.58M | 585k | 9.23M |
| 財務活動による現金 | 8.03M | 8.02M | N/A | N/A | N/A | 8.84M | N/A | N/A |
| 年末 2024年6月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.61M | -21.38M | -29.45M | -26.37M | -30.91M | -36.5M | -22.86M | -18.02M |
| 投資活動による現金 | 4.3M | 5.57M | 1.17M | -30.46M | -7.27M | 11.78M | 9.7M | 10.58M |
| 財務活動による現金 | 15.8M | 19.92M | 23.58M | 60.87M | 61.4M | 7.5M | 8.02M | 8.84M |
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