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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -38.71M | -53.47M | -70.23M | -15.75M | -26.16M | -42.84M | -56.26M | -20.41M |
| 投資活動による現金 | 19.86M | 30.69M | 52.54M | 13.79M | 33.34M | 24.74M | 13.1M | 6.3M |
| 財務活動による現金 | 95k | 855k | 1.37M | N/A | 925k | 1.22M | 11.03M | 1.13M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 290k | 5.57M | -18.07M | -42.65M | -70.83M | -70.23M | -56.26M |
| 投資活動による現金 | -5.16M | -7.85M | -81.58M | -65.14M | -60.07M | 52.54M | 13.1M |
| 財務活動による現金 | 16.4M | -591k | 134.95M | 121.27M | 169.7M | 1.37M | 11.03M |
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