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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 59M | 265M | 168M | 180M | 159M | 93M | 217M | 185M |
| 投資活動による現金 | -69M | -120M | 329M | -69M | -115M | -134M | -118M | -2.98B |
| 財務活動による現金 | -50M | -61M | -209M | -139M | -22M | -819M | -90M | 1.48B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.46B | 1.23B | 2.29B | 953M | 219M | 475M | 752M | 649M |
| 投資活動による現金 | -611M | -155M | 56M | 2.4B | -526M | 942M | 12M | -436M |
| 財務活動による現金 | -2.53B | -1.22B | -90M | -152M | -2.98B | -1.84B | -507M | -1.07B |
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