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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | -101.11M | -131.83M | -41.56M | -82.38M | -121.55M | -165.41M | -67.71M | -113.2M |
| 投資活動による現金 | -33.41M | -47.1M | -12.67M | 15.2M | -22.57M | 18.71M | -37.03M | -30.14M |
| 財務活動による現金 | -2.58M | 181.49M | 68k | 143k | 461k | 655k | 157.33M | 157.36M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.54M | -34.08M | -131.83M | -165.41M |
| 投資活動による現金 | -1.06M | -73.63M | -47.1M | 18.71M |
| 財務活動による現金 | 34.93M | 269.28M | 181.49M | 655k |
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