| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -45.49M | -25.91M | 16.25M | -48.86M | -41.41M | -35.04M | -37.26M | -42.71M |
| 投資活動による現金 | 6.89M | 50.34M | 48.25M | -47.74M | 2.77M | -92.12M | 28.33M | 43.39M |
| 財務活動による現金 | 35k | 38.51M | 1,000 | 6M | 197k | 144.75M | 562k | 393k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4M | -5.54M | -34.08M | -131.83M | -165.41M | -122.87M | -162.56M |
| 投資活動による現金 | N/A | -1.06M | -73.63M | -47.1M | 18.71M | 68.46M | -108.76M |
| 財務活動による現金 | 29.94M | 34.93M | 269.28M | 181.49M | 655k | 195.88M | 151.51M |
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