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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.06M | -27.3M | -20.74M | -34.23M | -26.08M | -19.12M | 23.12M | -21.69M |
| 投資活動による現金 | 26.12M | 10.73M | 22.12M | 62.19M | 11.52M | 40.09M | -60.34M | 8.5M |
| 財務活動による現金 | 59k | -131k | -34k | -160k | 37k | -5k | 24.94M | -314k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.95M | -25.67M | -46.18M | -83.53M | -83.73M | -107.06M | -102.89M | -56.3M |
| 投資活動による現金 | -529k | -780k | -621k | -263.8M | 81.69M | -34.65M | 90.19M | 53.46M |
| 財務活動による現金 | 17.94M | 29.73M | 246.23M | 164.9M | 815k | 136.4M | -120k | 24.82M |
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