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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -60.8M | -83.73M | -30.13M | -57.8M | -83.49M | -107.06M | -31.79M | -54.85M |
| 投資活動による現金 | 80.34M | 81.69M | 18M | -57.43M | -42.38M | -34.65M | 31.22M | 57.34M |
| 財務活動による現金 | 660k | 815k | -269k | 111.07M | 111.16M | 136.4M | -14k | 45k |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.95M | -25.67M | -46.18M | -83.53M | -83.73M | -107.06M |
| 投資活動による現金 | -529k | -780k | -621k | -263.8M | 81.69M | -34.65M |
| 財務活動による現金 | 17.94M | 29.73M | 246.23M | 164.9M | 815k | 136.4M |
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