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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 38.53M | 50.98M | 17.6M | 65.13M | 78.78M | 41.23M | 40.11M | 69.39M |
| 投資活動による現金 | -29.34M | 67.41M | -115.06M | 1.18M | -8.44M | -22.56M | -23.83M | -7.06M |
| 財務活動による現金 | -7.13M | -8.45M | -9.61M | -44.41M | -30.31M | -31.57M | -64.78M | -29.49M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 56.99M | 73.09M | 179.96M | 191.12M | 148.19M | 112.03M | 161.59M | 225.24M |
| 投資活動による現金 | -41.49M | 7.7M | -165.91M | 54.32M | -326.75M | -88.51M | -107.78M | -53.64M |
| 財務活動による現金 | -1.66M | -4.84M | -13.05M | -29.95M | -27.73M | -23.38M | -41.08M | -171.07M |
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