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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.21M | -3.09M | -6.43M | -9.14M | -12.37M | -3.43M | -7M | -10.11M |
| 投資活動による現金 | -10.61M | -80k | -269k | -412k | -476k | -47k | -306k | -310k |
| 財務活動による現金 | 50.34M | 86k | 6.74M | 6.74M | 6.72M | N/A | N/A | 260k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.38M | -4.46M | -5.29M | -8.73M | -12.26M | -12.21M | -12.37M | -13.19M |
| 投資活動による現金 | -423k | -1.65M | -1.11M | -599k | -167k | -10.61M | -476k | -302k |
| 財務活動による現金 | 1.71M | 5.12M | 5.8M | 9.32M | 12.95M | 50.34M | 6.72M | 148k |
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