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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.36M | 27.48M | 47.35M | 33.13M | 30.64M | 35.43M | 70.72M | 109.02M |
| 投資活動による現金 | 12.21M | 12.43M | 7.36M | 15.47M | -29.71M | -40.56M | -59.64M | -105.7M |
| 財務活動による現金 | -27.83M | -39.19M | -40.99M | -32.4M | -13.75M | -16.36M | -17.84M | -18.8M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 11.01M | 40.11M | 39.07M | 27.21M | 16.38M | 28.62M | 33.13M | 109.02M |
| 投資活動による現金 | 14.38M | -13.13M | -43.84M | -13.47M | 339k | -19.25M | 15.47M | -105.7M |
| 財務活動による現金 | -28.57M | -28.65M | 2.65M | -19.04M | -16.74M | -18k | -32.4M | -18.8M |
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