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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.96M | -8.15M | 11.71M | 31.34M | 8M | 10.32M | 22.27M | 34.04M |
| 投資活動による現金 | -3.15M | -8.16M | -14.35M | -17.77M | -4.1M | -6.47M | -5.89M | -6.22M |
| 財務活動による現金 | 10.56M | 4.72M | 3.52M | -23.16M | -792k | -3.74M | -16.94M | -26.44M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 59.96M | 2.43M | 3.52M | 2.84M | 22.01M | 20.23M | 31.34M | 34.04M |
| 投資活動による現金 | -14.29M | -8.79M | -5.85M | -2.57M | -7.09M | -9.92M | -17.77M | -6.22M |
| 財務活動による現金 | -21.92M | -7.88M | -519k | -1.93M | 23.98M | -47.23M | -23.16M | -26.44M |
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