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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 131.6M | 220.13M | 53.64M | 36.69M | 26.88M | 132.02M | -15.38M | 28.46M |
| 投資活動による現金 | -17.57M | -26.2M | -26.48M | -20.27M | -14.1M | -34.76M | -35.13M | -12.55M |
| 財務活動による現金 | -108.68M | -121.28M | -52.76M | -25.33M | -90.19M | -28.12M | -7.99M | 37.77M |
| 年末 2025年9月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 66.83M | 115.3M | 210.37M | 142.58M | -26.24M | 165.82M | 436.5M | 249.23M |
| 投資活動による現金 | -74.62M | -89.36M | -49.85M | -56.97M | -101.56M | -93.3M | -94.95M | -95.61M |
| 財務活動による現金 | -265.46M | -97.22M | -1.46M | -203.89M | 139.3M | -92.73M | -255.59M | -196.4M |
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