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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 97.13M | -21.63M | 65.7M | 160.95M | -98.97M | -34.78M | -87.44M | 104.95M |
| 投資活動による現金 | -1.91M | -125.84M | 432k | -1.55M | 155.86M | -989k | -1.39M | 6.33M |
| 財務活動による現金 | 1.61M | -15.88M | 845k | -24.15M | 31.92M | -41.52M | 12.97M | -26.3M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 39.41M | -74.17M | 129.51M | -20.57M | -15.43M | 248.45M | 302.15M | -116.23M |
| 投資活動による現金 | -96.21M | -20.34M | -35.76M | -1.26M | -18.93M | -61.96M | -128.87M | 159.81M |
| 財務活動による現金 | 18.46M | 100.63M | -49.8M | 47.18M | -20.95M | -36.62M | -37.58M | -22.94M |
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