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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -254.74M | -174.94M | -131.24M | -105.57M | -191.81M | -89.81M | -148.64M | -150.04M |
| 投資活動による現金 | -148.07M | -89.87M | -43.84M | -46.57M | -40.74M | -30.39M | -21.3M | -8.48M |
| 財務活動による現金 | 243.69M | 252.42M | 204M | 193.23M | 32.83M | 87.02M | 316.87M | -31.74M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -58.35M | -53.32M | -155.48M | -358.18M | -828.62M | -1.11B | -728.64M | -535.84M |
| 投資活動による現金 | -19.57M | -14.24M | -95.33M | -1.74B | -679.37M | 728.05M | -402.36M | -139.01M |
| 財務活動による現金 | 120.08M | 326.97M | 1.52B | 3.6B | -77.46M | 6.12M | 983.17M | 629.95M |
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