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| Quarter End | 1 2023 | 4 2023 | 7 2023 | 10 2023 | 2 2024 | 5 2024 | 8 2024 | 11 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.22M | 5.13M | -32.71M | -42.63M | 92.8M | -110.76M | -194.69M | -238.92M |
| 投資活動による現金 | -45.95M | -11.04M | -18.26M | -24.54M | -27.79M | -4.69M | -12.48M | -15.92M |
| 財務活動による現金 | 17.06M | 7.76M | 52.97M | 64.04M | -68.27M | 114.89M | 203.65M | 248.04M |
| 年末 2024年2月3日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 199.29M | 214.38M | 139.91M | 177.9M | -35.72M | 133.28M | -8.22M | 92.8M |
| 投資活動による現金 | -44.25M | -25.15M | -56.86M | -134.35M | -30.37M | -29.29M | -45.95M | -27.79M |
| 財務活動による現金 | -155.05M | -140.6M | -259.18M | -44.37M | 60.93M | -112.74M | 17.06M | -68.27M |
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