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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.9M | 9.39M | 8.52M | 7M | 6.76M | 11.36M | 14.44M | 13.02M |
| 投資活動による現金 | -22.89M | -33.01M | -27.77M | -13.09M | -51.16M | -27.34M | -81.49M | -8.21M |
| 財務活動による現金 | 10.58M | 28.38M | 68.33M | -6.4M | 19.62M | -8.96M | 64.6M | -50.8M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 28.9M | 34.43M | 36.52M | 38.64M | 43.45M | 23.02M | 35.16M | 39.55M |
| 投資活動による現金 | -219.89M | -176.14M | -133.79M | 79.19M | -262.94M | -34.89M | -80.07M | -173.07M |
| 財務活動による現金 | 303.35M | 178.84M | 364.26M | 20.12M | -194.91M | 10.1M | 86.06M | 68.86M |
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