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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.32M | 8.71M | -66.27M | 8.79M | -6.88M | -2.97M | -2.04M | 2.71M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -1.94M | 49.99M | 5.88M | -7.29M | 5.46M | 2.99M | -1.84M | -3.04M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 78.71M | 179.57M | 78.36M | 95.13M | -29.3M | -20.71M | 16.1M | -67.33M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -111.61M | -170.95M | -106.12M | -82.22M | -17.37M | 3.93M | 45.48M | 7.05M |
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