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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 150.4M | 174.7M | 102.9M | 41.9M | 178.2M | 180.9M | 107.2M | 122.4M |
| 投資活動による現金 | -98.8M | -166.6M | -228.5M | -135.9M | -136.6M | -30.8M | -47.8M | -84.7M |
| 財務活動による現金 | -78.5M | -46.4M | -11.5M | -16.2M | 44.5M | -157.3M | -36.6M | -7M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 352.8M | 703.9M | 338.8M | 896.1M | 878.2M | 455.9M | 359.3M | 508.2M |
| 投資活動による現金 | -1.42B | -607.5M | -233.7M | -1.22B | -258.6M | -742.6M | -541.2M | -351.1M |
| 財務活動による現金 | 1.27B | -122.4M | 1.31B | 339.9M | -853M | -262.6M | -186.5M | -165.6M |
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