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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.07M | -13.45M | 22.34M | 68.11M | 113.75M | 137.92M | 217.79M | 180.15M |
| 投資活動による現金 | -1.52M | 10.1M | 13.08M | -14.41M | 15.98M | -24.18M | -50.75M | -132.4M |
| 財務活動による現金 | -41.19M | -43.48M | -46.99M | -29.37M | -86.99M | -85.03M | -81.96M | 17.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 39.87M | 158.24M | 104.36M | -42.17M | -563k | 39.12M | 22.34M | 217.79M |
| 投資活動による現金 | -7.17M | -14.76M | -48.2M | 70.07M | -321.68M | 72.5M | 13.08M | -50.75M |
| 財務活動による現金 | -51.72M | -54.23M | -101.46M | -74.26M | 423.45M | -121.84M | -46.99M | -81.96M |
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