| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40.1M | 30.45M | 95.23M | 204.23M | 86.27M | 56.3M | 158.43M | 212.25M |
| 投資活動による現金 | -77.3M | -6.3M | 13.42M | 261.9M | -48.9M | 1.9M | -17.65M | 2.76M |
| 財務活動による現金 | 4.6M | 4.45M | -57.16M | -575.99M | -70.33M | -110.08M | -78.24M | -154.16M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 104.36M | -42.17M | -563k | 39.12M | 22.34M | 217.79M | 345.93M | 505.23M |
| 投資活動による現金 | -48.2M | 70.07M | -321.68M | 72.5M | 13.08M | -50.75M | -202.58M | 197.25M |
| 財務活動による現金 | -101.46M | -74.26M | 423.45M | -121.84M | -46.99M | -81.96M | -30.21M | -834.63M |
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