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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.02M | 32.3M | -982k | -6.62M | 12.57M | 14.6M | -1.86M | -1.18M |
| 投資活動による現金 | 83.35M | 84.6M | -2.25M | -9.68M | -14.24M | -28.99M | -2.64M | 4.19M |
| 財務活動による現金 | -24.19M | -24.31M | -2.09M | -2.47M | -5.58M | -5.89M | -8.75M | -9.15M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2M | 10.55M | 13.34M | 24.59M | 21.78M | 4.24M | 32.3M | 14.6M |
| 投資活動による現金 | -11.28M | -14.1M | -13.12M | -13.21M | -150.5M | -4.67M | 84.6M | -28.99M |
| 財務活動による現金 | 30k | -12.22M | -5.2M | -9.84M | 64.8M | -5.53M | -24.31M | -5.89M |
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