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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 684k | 9.28M | 1.61M | 8.64M | -5.22M | 3.29M | 17.34M | 1.67M |
| 投資活動による現金 | 6.84M | -4.01M | -6.12M | -123.86M | -385k | -3.32M | -9.79M | -10.5M |
| 財務活動による現金 | -401k | -1.76M | -325k | 67.96M | -1.31M | -1.19M | -890k | -2.15M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.34M | 24.59M | 21.78M | 4.24M | 32.3M | 14.6M | 9.7M | 24.05M |
| 投資活動による現金 | -13.12M | -13.21M | -150.5M | -4.67M | 84.6M | -28.99M | -5.94M | -137.36M |
| 財務活動による現金 | -5.2M | -9.84M | 64.8M | -5.53M | -24.31M | -5.89M | -11.23M | 64.56M |
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