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| Quarter End | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.84M | 5.46M | 392k | 1.1M | 5.18M | 6.2M | 1.89M | -2.26M |
| 投資活動による現金 | -733k | -885k | -126k | -2.01M | -2.13M | -2.23M | -431k | -973k |
| 財務活動による現金 | -2.86M | -2.49M | -1.3M | -740k | -2.77M | -4.27M | -1.01M | 671k |
| 年末 2024年6月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.24M | 3.1M | 3.33M | 4.95M | -2.08M | -847k | 5.46M | 6.2M |
| 投資活動による現金 | -1.03M | -4.12M | -1.22M | -2.29M | -3.71M | -1.24M | -885k | -2.23M |
| 財務活動による現金 | -298k | 2M | 450k | -3.98M | 3.09M | -790k | -2.49M | -4.27M |
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