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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.05M | 1.89M | -4.15M | 754k | -173k | 2.31M | 3.57M | 1.63M |
| 投資活動による現金 | -107k | -431k | -542k | 1.73M | -992k | -98k | 8.87M | -5.06M |
| 財務活動による現金 | -1.53M | -1.01M | 1.68M | 1.93M | -2.89M | -2.12M | -5M | 5.46M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.1M | 3.33M | 4.95M | -2.08M | -847k | 5.46M | 6.22M | -1.68M |
| 投資活動による現金 | -4.12M | -1.22M | -2.29M | -3.71M | -1.24M | -885k | -2.23M | -238k |
| 財務活動による現金 | 2M | 450k | -3.98M | 3.09M | -790k | -2.49M | -4.3M | -292k |
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