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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -847k | 2.89M | 2.5M | 4.84M | 5.46M | 392k | 1.1M | 5.18M |
| 投資活動による現金 | -1.24M | -90k | -598k | -733k | -885k | -126k | -2.01M | -2.13M |
| 財務活動による現金 | -790k | -853k | -2.37M | -2.86M | -2.49M | -1.3M | -740k | -2.77M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 466k | 3.24M | 3.1M | 3.33M | 4.95M | -2.08M | -847k | 5.46M |
| 投資活動による現金 | 1.59M | -1.03M | -4.12M | -1.22M | -2.29M | -3.71M | -1.24M | -885k |
| 財務活動による現金 | -457k | -298k | 2M | 450k | -3.98M | 3.09M | -790k | -2.49M |
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