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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -26.9M | -40.77M | -23.51M | -15.83M | 2.64M | 5.94M | 16.55M | 27.01M |
| 投資活動による現金 | 8.98M | 10.98M | 18.98M | 7.1M | -17.45M | -22.13M | -10.96M | -19.13M |
| 財務活動による現金 | 9.85M | 9.85M | 9.79M | 12.22M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -141.69M | -172.47M | -24.11M | 22.38M | 773k | 20.65M | -15.83M | 27.01M |
| 投資活動による現金 | 142.19M | -15.44M | -57.62M | 5.16M | 23.4M | -10.88M | 7.1M | -19.13M |
| 財務活動による現金 | 162.43M | 75.11M | 108.45M | -67.07M | 68k | -31.93M | 12.22M | N/A |
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