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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.03M | 11.04M | 15.61M | 3.61M | 14.08M | 9.69M | 14.42M | 15.42M |
| 投資活動による現金 | 703k | 259k | -2.32M | 1.53M | -11.25M | 506k | -26.98M | 2.47M |
| 財務活動による現金 | -11.33M | -11.18M | -11.33M | -11.33M | -11.2M | -11.33M | -11.33M | -11.33M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -24.11M | 22.38M | 773k | 20.65M | -15.83M | 27.01M | 38.92M | 41.8M |
| 投資活動による現金 | -57.62M | 5.16M | 33.4M | -10.88M | 7.1M | -19.13M | -20.44M | -36.19M |
| 財務活動による現金 | 108.45M | -67.07M | -9.93M | -31.93M | 12.22M | N/A | -33.85M | -45.2M |
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