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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -7.74M | 1.98M | 1.02M | 12.48M | -657k | 12.02M | 14.5M | 19.49M |
| 投資活動による現金 | -1.38M | -3.12M | -4.91M | -8.43M | -3.22M | -5.92M | -10.89M | -10.77M |
| 財務活動による現金 | 4.26M | 1.44M | -951k | -2.78M | 14.6M | 13.29M | 12.46M | 10.2M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 45.97M | 41.82M | 30.99M | 18.17M | -11.61M | -4.87M | 12.48M | 19.49M |
| 投資活動による現金 | -37.82M | -34.68M | -21.4M | -14.37M | -10.92M | -9.05M | -8.43M | -10.77M |
| 財務活動による現金 | -16.78M | -4.98M | -15.35M | -4.77M | 14.85M | 17.15M | -2.78M | 10.2M |
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