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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.26M | -34.82M | -54.16M | -70.99M | -16.29M | -29.07M | -40.16M | -52.04M |
| 投資活動による現金 | -574k | -3.13M | -4.44M | -4.74M | 974k | 959k | 941k | 758k |
| 財務活動による現金 | 316k | 25.84M | 38.13M | 38.21M | 24.85M | 25.53M | 25.89M | 31.17M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.46M | -6.61M | -8.79M | -13.36M | -21.91M | -40.59M | -70.99M | -52.04M |
| 投資活動による現金 | -22k | -5k | -27k | -27k | -55k | -3.72M | -4.74M | 758k |
| 財務活動による現金 | 4.3M | 7.56M | 15.5M | 11.38M | 33.01M | 104.31M | 38.21M | 31.17M |
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