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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.5M | -3.13M | -2.38M | -2.33M | -1.82M | -3.55M | -3.14M | -3.89M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 3.58M | -180k | 4.16M | -258k | 4k | 3.36M | 131.33M | 3.13M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.02M | -6.76M | -4.77M | -14.77M | -13.36M | -11.13M | -12.19M | -10.85M |
| 投資活動による現金 | -5k | N/A | -6k | -54k | -10k | -4k | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.56M | 10.01M | 1.89M | 24.61M | 15.26M | 11.19M | 9.58M | 134.44M |
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