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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -54.26M | -45.46M | -30.65M | -44.06M | -29.38M | -18.71M | -19.07M | -44.69M |
| 投資活動による現金 | 76.84M | 23.07M | 58.24M | 45.23M | 25.28M | 18.9M | 26.03M | 35.86M |
| 財務活動による現金 | -152k | 812k | -50.2M | 1.96M | N/A | 1.47M | N/A | 1.44M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -66.43M | -78.31M | 19.5M | -111.18M | -263.21M | -259.17M | -206.06M | -111.21M |
| 投資活動による現金 | -38.42M | 62.05M | -219.32M | -678.53M | 116.08M | 4.6M | 124M | 115.45M |
| 財務活動による現金 | 107.18M | 26.55M | 251.84M | 1.17B | 9.62M | 108.89M | -42.99M | 3.43M |
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