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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -139.59M | -202.65M | -263.21M | -94.69M | -136.43M | -201.61M | -259.17M | -75.68M |
| 投資活動による現金 | -18.23M | 35.68M | 116.08M | -72.55M | -171.14M | 71.18M | 4.6M | -34.14M |
| 財務活動による現金 | 5.67M | 8.8M | 9.62M | 195.99M | 191.27M | 190.49M | 108.89M | 6.55M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -67.93M | -67.52M | -66.43M | -78.31M | 19.5M | -111.18M | -263.21M | -259.17M |
| 投資活動による現金 | -14.86M | -1.55M | -38.42M | 62.05M | -219.32M | -678.53M | 116.08M | 4.6M |
| 財務活動による現金 | 65.93M | 68.81M | 107.18M | 26.55M | 251.84M | 1.17B | 9.62M | 108.89M |
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