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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -29.04M | -37.16M | 52.55M | 81.64M | 562k | 17.14M | 62.2M | 14.46M |
| 投資活動による現金 | -12.71M | -87.49M | -10.07M | -8.89M | -11.41M | -10.94M | -10.49M | -7.03M |
| 財務活動による現金 | 33.53M | 113.76M | -24.58M | -78.83M | 20.47M | 12.19M | 160.45M | 1.5M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 133.11M | 119.11M | 129.18M | 139.07M | 63.81M | 94.81M | -87.5M | 97.59M |
| 投資活動による現金 | -145.81M | -48.49M | -42.69M | -34.69M | -12.67M | -40.46M | -37.64M | -117.85M |
| 財務活動による現金 | -72.08M | -58.31M | -104.73M | -103.93M | -64.01M | -37.18M | 144.25M | 30.82M |
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