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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -15.3M | -26.2M | -37.96M | -12.74M | -21.87M | -28.11M | -34.02M | -7.46M |
| 投資活動による現金 | -3.54M | -5.5M | -6.94M | 863k | 695k | 645k | 536k | -1.21M |
| 財務活動による現金 | 6.04M | 6.16M | 33.86M | -3.74M | -5.5M | 18.7M | 18.73M | 8.24M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -28.99M | -45.6M | -8.52M | -14.66M | -7.53M | -16.9M | -37.96M | -34.02M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -630k | -355k | -16k | -10.21M | -6.94M | 536k |
| 財務活動による現金 | 26.2M | 46.63M | 9.82M | 16.04M | 31.46M | 41.86M | 33.86M | 18.73M |
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