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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 総資産 | 354.75M | 407.86M | 479.21M | 537.9M | 564.62M | 562.21M | 530.67M | 521.31M |
| 流動資産合計 | 205.65M | 262.22M | 231.49M | 258.5M | 277.78M | 284.9M | 256.55M | 250.09M |
| 現金および同等物 | 79.26M | 106.75M | 44.3M | 13.18M | 35.88M | 28.2M | 7.58M | 4.29M |
| 非流動資産合計 | 149.1M | 145.64M | 247.72M | 279.4M | 286.83M | 277.31M | 274.13M | 271.23M |
| 負債合計 | 58.89M | 70.8M | 120.76M | 112.3M | 134.32M | 144.43M | 106.2M | 95.99M |
| 流動負債合計 | 47.9M | 53.32M | 68.96M | 75.62M | 107.28M | 126.16M | 94.05M | 88.75M |
| 非流動負債合計 | 10.99M | 17.48M | 51.8M | 36.68M | 27.04M | 18.27M | 12.15M | 7.24M |
| 総資本 | 295.86M | 337.06M | 358.45M | 425.6M | 430.3M | 417.78M | 424.47M | 425.33M |
| 留保所得 | -578.54M | -583.97M | -606.93M | -564.47M | -570.76M | -608.73M | -588.76M | -589.68M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 総資産 | 302.57M | 428.53M | 435.13M | 554.02M | 577.11M | 298.46M | 407.86M | 562.21M |
| 流動資産合計 | 203.21M | 196.28M | 170.2M | 260.62M | 221.62M | 155.98M | 262.22M | 284.9M |
| 現金および同等物 | 55.06M | 47.56M | 24.6M | 55.37M | 68.52M | 33.86M | 106.75M | 28.2M |
| 非流動資産合計 | 99.35M | 232.24M | 264.92M | 293.4M | 355.48M | 142.48M | 145.64M | 277.31M |
| 負債合計 | 117.97M | 101.52M | 135.6M | 74.21M | 69.05M | 26.83M | 70.8M | 144.43M |
| 流動負債合計 | 11.25M | 43.86M | 29.08M | 26.27M | 55.29M | 22.43M | 53.32M | 126.16M |
| 非流動負債合計 | 106.72M | 57.66M | 106.52M | 47.95M | 13.76M | 4.4M | 17.48M | 18.27M |
| 総資本 | 184.59M | 327.01M | 299.53M | 479.81M | 508.06M | 271.62M | 337.06M | 417.78M |
| 留保所得 | 759k | -8.78M | -144.94M | -275.64M | -289.93M | -538.53M | -583.97M | -608.73M |
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