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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.98M | 11.67M | 23.73M | -18.39M | 11.64M | 12.4M | 27.7M | -17.61M |
| 投資活動による現金 | -9.72M | -5.86M | -1.14M | -6.74M | -7.1M | -9.89M | -10.87M | -10.52M |
| 財務活動による現金 | 225k | -2.46M | 31.49M | -651k | 2.64M | -5.15M | 2.38M | 63.97M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 49.92M | 32.03M | 74.27M | 18.48M | -11.54M | -45.75M | 25.79M | 33.35M |
| 投資活動による現金 | -61M | -22.92M | -52.33M | -23.01M | -24.53M | -33.13M | -27.58M | -34.6M |
| 財務活動による現金 | 2.99M | -10.69M | 3.25M | -3.62M | -78k | 65.32M | 50.71M | -786k |
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