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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.72M | -22.39M | 44.8M | -1.79M | 28.58M | 24.41M | 36M | 25.21M |
| 投資活動による現金 | 147.99M | -153.59M | -8.6M | 123.61M | -23.68M | -888.2M | -387.34M | -1.59M |
| 財務活動による現金 | -120.93M | 208.96M | -126.76M | -81.72M | 1.98M | 967.31M | 212.34M | -21.77M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 92.55M | 100.25M | 132.66M | 159.97M | 250.45M | 124.26M | 92.24M | 87.21M |
| 投資活動による現金 | 48.55M | -172.12M | -22.17M | -1.48B | -1.32B | -488M | 106.4M | -1.18B |
| 財務活動による現金 | -128.39M | 82.77M | 1.07B | 223.99M | 1.01B | 349.47M | -228.75M | 1.1B |
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