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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | -192k | -290k | -604k | -748k | -2.65M | -7.43M | -8.56M | -9.43M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -1.05M | -2.1M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -38k | -209k | 1.05M | 2.1M | 2.92M | 9.56M | 9.56M | 10.4M |
| 年末 2023年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -794k | -748k | -9.43M |
| 投資活動による現金 | -107.1M | -2.1M | N/A |
| 財務活動による現金 | 108.97M | 2.1M | 10.4M |
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