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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 120.85M | 153.78M | 143.84M | 237.33M | 81.32M | 186.88M | 123.28M | 171.43M |
| 投資活動による現金 | -113.06M | -46.52M | -8.94M | -17.58M | -98.07M | -44.45M | -15.8M | -28.56M |
| 財務活動による現金 | -9.97M | -17.26M | -3.24M | -147.19M | -5.95M | -40.49M | -197k | -520k |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.92M | 241M | 94.27M | -147.11M | 107.67M | 428.97M | 655.79M | 562.91M |
| 投資活動による現金 | -4.13M | -1.66M | -2.96M | -5.75M | -3.16M | -6.66M | -186.1M | -186.88M |
| 財務活動による現金 | 11.62M | -250.77M | 96.33M | -8.66M | -3.57M | -78.27M | -177.65M | -47.16M |
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