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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 761M | 779M | 391M | 565M | 779M | 585M | 891M | 793M |
| 投資活動による現金 | -239M | -371M | 198M | -216M | -892M | -783M | -466M | 508M |
| 財務活動による現金 | -567M | -526M | -41M | 345M | -709M | 482M | -612M | -856M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.37B | 2.37B | 2.48B | 3.08B | 3.9B | 3.51B | 2.78B | 2.82B |
| 投資活動による現金 | -522M | -2.28B | -418M | -934M | -1.25B | -1.51B | -686M | -2.36B |
| 財務活動による現金 | -4.6B | -1.83B | -835M | -1.59B | -1.62B | -1.99B | -2.66B | -494M |
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