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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.33M | -1.97M | 1.09M | 12.42M | 24.7M | 11.21M | 18.69M | 31.03M |
| 投資活動による現金 | -1.56M | -10.36M | -10.86M | -22.71M | -28.26M | -645k | -1.45M | -2.33M |
| 財務活動による現金 | 155k | 45k | 45k | 82k | -2.21M | -2.94M | -5.88M | -9.14M |
| 年末 2023年6月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 9.16M | 2.45M | 7.87M | 8.65M | 10.31M | 22.99M | 8.33M | 24.7M |
| 投資活動による現金 | -693k | -1.41M | -1.28M | -1.99M | -1.62M | -6.43M | -1.56M | -28.26M |
| 財務活動による現金 | -7.01M | -1.39M | -4.73M | -3.95M | 1.53M | N/A | 155k | -2.21M |
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