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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.29M | 18.11M | 28.16M | 36.27M | 7.75M | 16.59M | 26.41M | 38.11M |
| 投資活動による現金 | -2.54M | -3.89M | -7.87M | -9.84M | -3.2M | -7.54M | -12.01M | -15.78M |
| 財務活動による現金 | -12.86M | -35.56M | -46.04M | -55.58M | -5.86M | -11.58M | -35.6M | -40.71M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 26.84M | 28.09M | 39.85M | 40.92M | 40.64M | 46.34M | 36.27M | 38.11M |
| 投資活動による現金 | -3.75M | -6.12M | -5.97M | -4.66M | -3.72M | -8.51M | -9.84M | -15.78M |
| 財務活動による現金 | -32.5M | -21.12M | -54.5M | -36.35M | -15.5M | -18.16M | -55.58M | -40.71M |
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