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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 46.48M | 59.06M | 83.01M | -7.89M | 4.01M | 17.13M | 60.74M | 37.73M |
| 投資活動による現金 | -2.94M | -227.66M | -232.99M | -5.45M | -8.21M | -12.43M | -16.96M | -5.89M |
| 財務活動による現金 | -46.36M | 18.97M | 3.06M | -13.33M | -17.24M | -21.29M | -26.55M | -19.81M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 20.29M | 30.76M | 37.54M | 45.07M | 35.16M | 170.09M | 83.01M | 60.74M |
| 投資活動による現金 | 2.55M | -54.79M | -3.95M | 19.44M | 4.92M | -16.49M | -232.99M | -16.96M |
| 財務活動による現金 | -11.5M | 29.5M | 5.74M | -52.79M | -22.37M | 116.86M | 3.06M | -26.55M |
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