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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.81M | -1.7M | -2.32M | -4.1M | -6.31M | -1.92M | -3.14M | -4.43M |
| 投資活動による現金 | -52k | N/A | -36k | -58k | -123k | N/A | 153k | 153k |
| 財務活動による現金 | 4.51M | 7.84M | 7.81M | 7.79M | 7.78M | -9k | -13k | 5.78M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.25M | -5.58M | -2.86M | -3.52M | -5.75M | -7.68M | -6.81M | -6.31M |
| 投資活動による現金 | -985k | -656k | -232k | -89k | -58k | -67k | -52k | -123k |
| 財務活動による現金 | 7.8M | 8.64M | 4.07M | -499k | 13.61M | 14.58M | 4.51M | 7.78M |
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