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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -46.04M | -62.31M | -65.99M | -12.69M | -14.24M | -19.74M | -1.95M | -25.92M |
| 投資活動による現金 | 5.78M | 1.58M | 517k | 23.74M | 38.69M | 59.51M | 76.71M | 14.53M |
| 財務活動による現金 | 7.07M | 10.03M | 11.83M | 1.38M | 1.44M | 3.28M | 4.55M | 816k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.48M | 18.04M | 44.79M | 23.37M | 1.46M | -26.72M | -65.99M | -1.95M |
| 投資活動による現金 | -6.5M | -13.69M | -139.69M | -19.63M | -159.44M | -632.37M | 517k | 76.71M |
| 財務活動による現金 | -25.87M | -4.1M | 91.96M | 159.47M | 235.6M | 725.29M | 11.83M | 4.55M |
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