| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.89M | 9.25M | 9.8M | -25.33M | 20.33M | 8.88M | 1.34M | -8.14M |
| 投資活動による現金 | 7.31M | -3.52M | -5.47M | 3.56M | -9.31M | -277k | -6.31M | -5M |
| 財務活動による現金 | 1.97M | 1.18M | 687k | 949k | -202.43M | 765k | 431k | -338k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.79M | 23.37M | 1.46M | -26.72M | -65.99M | -1.95M | 7.02M | 5.23M |
| 投資活動による現金 | -139.69M | -19.63M | -159.44M | -632.37M | 517k | 76.71M | 12.86M | -12.34M |
| 財務活動による現金 | 91.96M | 159.47M | 235.6M | 725.29M | 11.83M | 4.55M | 4.65M | -200.29M |
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