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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 97.6M | 196.4M | 339.4M | -125.2M | 54.4M | 266.4M | 389.9M | 130.3M |
| 投資活動による現金 | -200k | -61.5M | -177.1M | -42.1M | -168M | -265.3M | -467.1M | -55M |
| 財務活動による現金 | -270.3M | -258.9M | -234.3M | 8.2M | 11.1M | 29.9M | 65.3M | 69.9M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -106.18M | -94.33M | 101.36M | 152.05M | 228.5M | 256.5M | 339.4M | 389.9M |
| 投資活動による現金 | 112.86M | -250.87M | -242.92M | -211.07M | 4.1M | -130.2M | -177.1M | -467.1M |
| 財務活動による現金 | 2.39M | 516.65M | 29.53M | 27.31M | -157.8M | 27.4M | -234.3M | 65.3M |
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