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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.33M | 19.84M | 2.15M | 11.37M | 13.6M | 20M | 4.99M | 14.83M |
| 投資活動による現金 | -522k | -584k | -73k | -169k | -243k | -313k | -41k | -130k |
| 財務活動による現金 | -7.42M | -39.46M | N/A | -4.08M | -26.48M | -28.52M | N/A | -4.52M |
| 年末 2024年3月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.41M | 18.86M | 11.16M | 12.35M | 11.77M | 16.48M | 19.84M | 20M |
| 投資活動による現金 | -1.13M | -550k | 12.33M | -870k | -551k | -636k | -584k | -313k |
| 財務活動による現金 | -2.6M | -17.89M | -5.38M | -9.81M | -7.27M | -46.84M | -39.46M | -28.52M |
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