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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -33.23M | -67.57M | -113.63M | -179.17M | -59.89M | -108.47M | -145.18M | -185.56M |
| 投資活動による現金 | -93.72M | -97.42M | -107.45M | -107.92M | -6.87M | -12.47M | -14.05M | -16.15M |
| 財務活動による現金 | 150M | 167.36M | 364.14M | 358.42M | N/A | -4.95M | 7.51M | 56.76M |
| 年末 2024年9月30日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.04M | -3.27M | -2.15M | 3.02M | -17.52M | -65.8M | -179.17M | -185.56M |
| 投資活動による現金 | -1.84M | -5.53M | -2.45M | -1.82M | -162k | -47.15M | -107.92M | -16.15M |
| 財務活動による現金 | 17.56M | -653k | 3.46M | 3.02M | 17.69M | 197.28M | 358.42M | 56.76M |
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