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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.02M | -20.67M | -26.97M | -5.89M | -12.95M | -14.07M | -16.44M | -3.84M |
| 投資活動による現金 | -4.72M | -4.82M | -4.95M | -113k | 18.66M | 18.66M | 18.66M | N/A |
| 財務活動による現金 | 64k | 64k | 202k | 620k | 621k | 1.1M | 1.11M | 49k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.51M | -8.44M | -14.48M | -18.29M | -18.86M | -27.28M | -26.97M | -16.44M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -147k | -375k | -10.43M | -3.13M | -4.95M | 18.66M |
| 財務活動による現金 | 7.79M | 5.72M | 71.25M | 817k | 6.74M | 52.56M | 202k | 1.11M |
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