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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 71.76M | -14.66M | 85.46M | 29.97M | 38.08M | 2.18M | 51.61M | 6.44M |
| 投資活動による現金 | -10.35M | -6.24M | -1.66M | -3.21M | -2.4M | -6.55M | -5.9M | -9.68M |
| 財務活動による現金 | -23.54M | -2.25M | 1.49M | N/A | 2.17M | N/A | -15.43M | N/A |
| 年末 2025年6月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 43.32M | 97.52M | 115.18M | 97.25M | -18.87M | -21.25M | 60.38M | 138.85M |
| 投資活動による現金 | -200.88M | -153.77M | -135.49M | -416.89M | -274.32M | -38.56M | -34.29M | -13.5M |
| 財務活動による現金 | 182.94M | 247.77M | -10.93M | 206.23M | 245.75M | 65.43M | 82.68M | 1.41M |
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