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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 37.32M | 59.37M | 82.93M | -17.85M | 30.32M | 39.95M | -35.06M | 56.42M |
| 投資活動による現金 | -9.74M | -9.72M | -23.03M | -20.95M | -18.03M | -16.62M | -18.9M | -18.84M |
| 財務活動による現金 | -15.67M | -1.89M | -17.05M | -11.18M | -7.69M | -142k | 4.68M | -15.47M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -18.01M | 42.65M | 135.9M | 79.36M | 51.75M | 112.58M | 172.63M | 143.42M |
| 投資活動による現金 | -205.57M | 41.18M | -79.67M | -27.57M | -53.69M | -53.74M | -64.64M | -82.52M |
| 財務活動による現金 | 221.21M | -48.69M | -68.14M | -47.48M | 2.01M | -69.79M | -115.5M | -47.07M |
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