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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -20.84M | 22.85M | 34.36M | 9.11M | 10.03M | 21.87M | -8.23M | -4.51M |
| 投資活動による現金 | -512k | -467k | -635k | -2.86M | -806k | -936k | -404k | -1.44M |
| 財務活動による現金 | 15.17M | -19.53M | -32.43M | -7.86M | -6.78M | -17.56M | 10M | 3.36M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -40.33M | 18.8M | 56.09M | -44.86M | -21.75M | 39.17M | 45.48M | 19.16M |
| 投資活動による現金 | -22.61M | -11.59M | -14.21M | -7.94M | -4.19M | -479k | -4.47M | -3.59M |
| 財務活動による現金 | 59.94M | 32.15M | -76.57M | 60.22M | 14.31M | -36.44M | -44.66M | -10.98M |
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