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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.73M | -6.19M | -8.91M | -12.91M | -3.18M | -5.56M | -6.93M | -7.43M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -10M | -40.01M | 39.93M | 39.91M | 39.91M | 39.91M |
| 財務活動による現金 | N/A | 8k | 8k | 8k | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.55M | -6.92M | -9.12M | -9.13M | -10.83M | -9.38M | -12.91M | -7.43M |
| 投資活動による現金 | -84k | N/A | 626k | -11k | -36k | -29k | -40.01M | 39.91M |
| 財務活動による現金 | 8.67M | 10.8M | 42.81M | 10.62M | 7.11M | 20.78M | 8k | N/A |
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