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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.96M | 43.93M | 28.77M | 44.68M | 11.67M | 36.09M | 29.08M | 6.96M |
| 投資活動による現金 | -6.39M | -19.47M | -18.43M | -19.93M | -12.24M | -8.52M | -4.84M | -3.77M |
| 財務活動による現金 | 2.95M | -24.77M | -5.76M | -30.21M | -2.89M | -31.18M | -19.24M | -11.08M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 33.48M | 19.72M | 53.26M | 88.26M | 88.94M | 83.78M | 102.28M | 121.53M |
| 投資活動による現金 | -31.05M | -17.93M | -19.65M | -182.62M | -47.81M | -159.24M | -71.56M | -45.53M |
| 財務活動による現金 | -494k | -3.51M | -15.26M | 94.29M | -14.76M | 45.92M | -23.8M | -83.52M |
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