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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 163.42M | 209.9M | 280.92M | 315.2M | 276.86M | 184.19M | 239.31M | 132.07M |
| 投資活動による現金 | -10.12M | -39.03M | 3.53M | -37.11M | -1.3B | -15.24M | -490k | -24.13M |
| 財務活動による現金 | -134.24M | -85.89M | 96.36M | -82.56M | 424.62M | -240.95M | -226.87M | -154.25M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 980.21M | 515.43M | 461.08M | 994.37M | 987.35M | 660.27M | 737.18M | 1.02B |
| 投資活動による現金 | -306.35M | -250.69M | -278.06M | -253.05M | -553.14M | -508.58M | -99.74M | -1.36B |
| 財務活動による現金 | -793.26M | -104.05M | 234.06M | -643.09M | -508.53M | -551.42M | -203.55M | -125.76M |
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