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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 778.64k | 139.89k | 385.17k | 459.97k | 244.13k | 1.57M | -741.15k | -508.35k |
| 投資活動による現金 | -133.06k | -304.54k | -238.13k | -227.46k | -480.63k | -15.26M | 8.98M | 4.65M |
| 財務活動による現金 | -317.47k | -331.23k | 957.04k | -2.07M | -363.92k | 13.85M | -7.91M | 1.16M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -420.68k | 805.69k | -1.68M | 832.61k | 1.19M | 104.01k | 1.8M | 1.53M |
| 投資活動による現金 | -5.42M | -34.93M | -414.36k | -19.14M | -9.32M | -1.48M | 2.06M | -6.98M |
| 財務活動による現金 | 6.67M | 32.08M | 5.12M | 20.6M | 6.4M | -474.14k | -1.6M | 3.51M |
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