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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.12M | -6.02M | 10.87M | 2.06M | -2.95M | 2.83M | 32k | -2.04M |
| 投資活動による現金 | -6.81M | -621k | -6.57M | -55k | -222k | -5k | -492k | 172k |
| 財務活動による現金 | 37.09M | 4.41M | -7.52M | -168k | -152k | -44k | -670k | -133k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.65M | 4.34M | -9.64M | 2.94M | 2.2M | -5.32M | -19.86M | 1.97M |
| 投資活動による現金 | -190k | -51.84M | -409k | -1.26M | 77.19M | -1.67M | -14.18M | -774k |
| 財務活動による現金 | -8.46M | 50M | 12.14M | 267k | -70.21M | -1.25M | 33.9M | -1.03M |
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