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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | 3.89M | 4.73M | 2.2M | 978k | -3.28M | -3.4M | -5.32M | 412k |
| 投資活動による現金 | -1.3M | -1.76M | 77.19M | -549k | -920k | -1.08M | -1.67M | -172k |
| 財務活動による現金 | -2.18M | -3.21M | -70.21M | -718k | -1.01M | -1.18M | -1.25M | -80k |
| 年末 2023年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.61M | -9.64M | 2.94M | 2.2M | -5.32M |
| 投資活動による現金 | -43.2M | -409k | -1.26M | 77.19M | -1.67M |
| 財務活動による現金 | 41.67M | 12.14M | 267k | -70.21M | -1.25M |
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